擴展數據:
套期保值的基本特征
在現貨市場和期貨市場，同壹種商品在同壹時間以相同的數量但相反的方向買賣，即在期貨市場同時賣出或買入相同數量的期貨。壹段時間後，當價格變化使現貨交易中出現盈利和虧損時，期貨交易中的虧損可以被抵消或補償。從而建立“現在”與“期間”之間、近與遠之間的對沖機制，將價格風險降到最低。
理論基礎
現貨和期貨市場的趨勢趨同(在正常市場條件下)。因為這兩個市場受同壹個供求關系的影響，價格壹起漲壹起跌。但由於這兩個市場的操作相反，盈虧也是相反的，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損。