第壹章:20xx融資工作總結
自20xx年正式入職以來,有幸在公司領導的指導下學習並參與融資工作。因為壹開始對融資不熟悉,所以覺得很不放心。但在領導和同事的關心和幫助下,我很快克服了這種恐懼,成功配合公司領導,通過各種融資模式為XX公司融資0億元,為YY公司融資0億元,這是我人生中又壹次難得的飛躍。
為此,我真的很感謝領導給我機會接觸融資工作,讓我有機會突破自我,為公司盡綿薄之力。尤其是每次看到我們的項目,都會很自豪。總覺得在公司和領導的帶領下,也有機會參與和幫助公司,保證建設者有錢回家,安心過年。我覺得很幸福,很滿足。
20xx年主要工作內容匯報如下:
壹、融資工作:
1,XX公司通過流動資金貸款方式向工商銀行融資0億元,資金已全部到位;
2.XX公司通過AA大道項目信用貸款模式向貴州銀行融資0億元,資金全部到位;
3.XX公司通過理財產品模式向貴陽銀行融資0億元,資金全部到位;
4.XX公司通過AA、BB、CC項目貸款模式向工行融資0億元,資本金達到0億元;
5.XX公司通過安置房項目貸款模式向農發行融資0億元,到位資金達到0億元;
6.XX公司與貴州銀行之間的商業票據業務為0億元人民幣;
7.XX公司與貴陽銀行之間的商業票據業務為0億元人民幣;
二。公司註冊及公司工商信息變更:
1.新註冊了兩家公司,分別是XXXXXXX投資管理有限公司和YYYYYY建設投資發展有限公司。
2.兩次變更工商登記信息:
(1)貴陽XXX投資發展有限公司註冊資本由2億元增加至4億元;
(2)貴陽YYYY建設發展有限公司更名為JJJ投資有限公司
三。土地證及其他權證的辦理:
1,8土地證* * *,總面積11111111平方米;
2.其他權證5張,總面積444444平方米,銀行3家。
第四,學習成長:
感謝公司和領導的培訓,我去北京學習了政府和社會資本合作的PPP模式,提高業務水分。
平。
動詞 (verb的縮寫)其他:
1.融資項目電子檔案管理已經完成;
2、完成領導安排的其他工作。
20xx對財務工作是壹個新的挑戰。由於43號文的影響,我們必須與時俱進,研究政策,並根據實際情況及時調整,以完成新的籌資任務。因此,新壹年的主要工作計劃如下:
1.及時學習最新的融資相關政策,並融入到工作中;
2.跟進前期融資項目的到期情況,及時通過展期的方式延緩還款壓力;
3.與貴陽銀行再發行00億理財產品;
4.通過債權融資等新模式與XX等合作公司融資;
5、完成領導安排的其他工作。
領導和各部門同事長期以來的支持和幫助讓我很感動,真的很感激。期待未來與* * *公司壹起成長,越來越好!在這個欣欣向榮的過程中,提出以下建議:
1.定期在內部學習壹些相關政策或融資模式,分享工作中遇到的問題及解決方法;
2.統壹數據輸出和輸入數據管理系統;
3.從傳統的等待出資人上門服務,轉變為學會主動拜訪,學習和尋找新的資金來源和融資模式,加強兄弟公司的學習和進步。
最後,感謝各位領導和同事過去的包容和照顧。新的壹年我會更加努力的學習和工作,對於不足之處我會及時請領導和同事給予指導。謝謝大家!
財務部XX
20xx年x月x日
第二章:理財人員個人概述
201X年個人工作總結20xx年即將結束,20xx年的工作也即將結束。在入職的前半年,我通過自己的努力,順利完成了從學校生活到社會生活的過渡和轉變。這壹年是有意義的,有價值的,有收獲的。在部門領導的帶領下,我順利完成了財務部的各項工作,並在工作過程中熟悉了公司的操作流程,掌握了公司的組織架構,為以後的工作打下了壹定的經驗基礎。
半年來,在領導的悉心指導和同事們的大力配合下,我取得了:
1.完成公司現有銀行貸款的貸後管理。
完成公司貸款的日常工作,包括跟進與資金使用和公司貸款相關的資金安排,監督貸款本息的償還,確保銀行對公司的信用評估。
2.為新貸款做好相應準備。
為了擴大公司的資金規模,為公司的發展打下堅實的基礎,該部門正在積極準備新的貸款。我負責制作相關貸款文件,如貸款可行性分析報告和項目介紹。
3.做好溝通,維護好銀行和公司的關系。
掌握公司相關信息,配合銀行解答貸款相關問題,積極支持貸款銀行相關金融業務。做好公司和銀行的樞紐,維護好公司和銀行的關系,為以後新的貸款業務做好準備。
努力與公司其他部門合作,推動相關工作的進展。
當公司其他部門有財務業務需求時,相互配合完成相關工作,如財務部購買銀行理財,行政部對公司相關資料進行年審等。
20xx雖然有所收獲,但自身的不足也暴露無疑:
1.雖然年輕,充滿活力,但缺乏經驗,在處理突發事件和壹些新問題方面有很大的欠缺。
2.財務分析經驗不夠,尤其是在貸款中財務分析關鍵數據的重要性方面,需要加強。
3.在與銀行的通信中,對文字的把握程度不好,有時會造成不必要的尷尬和誤解。
企業財務專員是企業的門面和融資窗口,我們的壹言壹行也代表著企業在企業投資人心目中的形象。這些缺點和弱點是致命的。所以在以後的工作和生活中,壹定要積極改正自己的不足,廣泛學習融資溝通經驗,努力提高自己的專業素質,在高質量的基礎上強化自己的專業知識和技能。並且給自己定高標準,不斷學習,這樣才能成為壹名合格的融資專員。
20xx是充滿期待的壹年。201x是在20xx年完成公司相關準備的基礎上的新起點。作為掌握著公司資金命脈的財務部的壹員,我有義務、有責任、有目標、有理想做好部門的工作,做壹切對公司有利的事情。希望我部能盡快完善各項工作要求,在保持現有良好狀態的同時,爭取在20xx年拓展融資業務。在部門的各項工作中做出更加突出的成績。
20xx年度工作計劃:
1.加強學習實踐,持續改進。
立足本職崗位,重點深入學習銀行信貸和企業資本運營,提高解決問題的能力。
2.盡壹切努力完成融資任務。
現在我部正在積極擴大融資範圍,拓展新的融資渠道,在傳統銀行貸款融資的基礎上,開展新的吸引資金、優化資產的工作,如:優化整合公司資本,為公司上市做準備;引入其他投資者開發新項目,擴大品牌的商業影響力;積極開展投行業務,實現企業價值最大化。這也要求我在工作中更加嚴格,所以在以後的工作過程中,要充分溝通,多投入計劃,牢記速度,想象力,完美執行,以健康快樂的心態積極完成部門融資任務。
3.提高自身素質。
在新的壹年裏,我們要堅定不移地努力成為壹個品德好、素質高、能力強、學習勤、思維好、做事有能力的聰明人。
匯總者:xx
20xx 65438+2月15
第三章:20xx年財務部工作總結
20xx年是公司各項業務大發展的壹年。在公司領導的正確領導下,財務部取得了壹定的成績。過去壹年的主要工作總結如下:
壹、過去壹年的主要工作
1,內部調整
根據全公司組織分工的要求,公司更新了財務部的人員,增加了新的人員。
2.梳理往年相關融資渠道。
在去年廣泛接觸的基礎上,我們梳理了去年與我們公司有過接觸的金融機構。壹方面,根據公司下達的融資任務,積極推進融資進程,所有項目從額度執行到項目放款都全面落實,避免了以往推進不力的情況;另壹方面,建立相關金融機構的財務數據檔案,了解相關金融機構的信貸政策支持情況,為以後有針對性的融資工作打下基礎。
3.積極發展新的融資夥伴。
在原有聯系的基礎上,結交了很多朋友,積極拜訪金融機構,與中誠信托等金融機構建立了信貸關系,有效保證了融資結構的合理性。
4.認真收集信息,積極嘗試投資運營。根據公司發展的長遠目標,有針對性地收集上市、發債、資本運作等相關文件。在分析和整理的基礎上,壹方
面子壹方面為公司領導決策提供信息,另壹方面為公司長期目標奠定基礎;對於能促進公司的投資項目,根據公司領導和管委會的要求主動出擊,向公司領導獻計獻策,相互配合做好投資項目,提供投資運作方向。
5、進壹步密切與管委會各局的關系與合作。
認真貫徹公司領導的壹貫指示,與管委會各局保持密切關系。在融資問題上,主動加強與相關局的互動以請求支持,同時改善合作;認真配合管委會各局要求配合的地方,積極配合財政、金融辦、經發局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼等工作。
6.加強公司內部團結。
服從大局,主動參與,認真配合公司內部各部門的相關要求,對工作需要積極尋求幫助;積極參加公司的團體活動,不逃避工作和自身因素,努力參與為公司創造團結向上的環境。
二、相關任務的完成情況
1.建設中心融資情況如下:開發建設中心今年借款5次,截至目前建設中心貸款總余額為9.25億元。
2.公司融資情況:公司今年累計貸款7筆,截至目前公司貸款總余額為654.38+0.245億元。並且通過發行融資產品,公司獲得資金98287.9萬元,不僅改善了公司的財務結構,也有效緩解了開發區建設的資金短缺問題。截至目前,公司總融資余額為22278.79萬元。
3.上述融資進度已超額完成管委會下達的相關融資任務,得到了管委會和市委、市政府的肯定。同時,新增融資以1年以上的中長期融資為主,符合去年融資計劃中重組的要求。
三、明年的工作計劃
1.下壹步融資工作思路:嘗試與農發基金、CDB合作基建項目,滿足使用時間長、融資成本低的要求;與商業銀行的合作逐步重組,以項目貸款和土地貸款為主,減少短期貸款額度;直接融資的運作,在成功發行理財產品的基礎上,進行大規模融資,根據公司發展的各條主線要求,進壹步發掘和增加融資手段和合作夥伴的多樣性,使整個融資保持在相對靈活的局面;結合公司下壹步上市目標,通過多種方式靈活解決融資需求。
2.主要工作:
根據公司整體組織調整的要求,從集團公司的角度,我們將與辦公室壹起進壹步完善融資部的管理制度,構建融資部管理的制度框架。
符合公司發展需要,引進融資人才,為公司長遠目標提供堅實的人才基礎,具有前瞻性。
與金融機構保持良好的合作,確保公司各項融資任務的完成。對於公司重大項目的推進,積極做好前期融資準備和推進工作,做好融資計劃,積極與相關金融機構對接,在用好合適金融工具的基礎上,確保項目資金充足。
在完善融資數據庫的基礎上,做好融資儲備項目的收集和完善工作。
在配合相關局的基礎上,認真研究各項政府補貼政策,積極為公司爭取各項補貼和優惠。
在直接融資中,壹方面要認真了解政策法規,收集上市、發債相關信息,為公司領導決策建言獻策;另壹方面,要加大與證券公司、經委、銀監局、人民銀行、證監會等相關部門的聯系,在經發局、財政局支持的基礎上,爭取我公司納入昆明市上市後備企業資源庫;同時,在條件合適的時候,爭取我公司發行2-5億左右的公司債。
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