收到的現金需要當面清點，並核對真偽，必要的業務單據需要雙方簽字。
支出現金必須有批準的申請文件，收現金的人必須簽字，即使老板收現金也需要附上申請文件和簽字；
及時登記日記賬，做到每天所有現金進出日記賬，並將庫存現金與實際庫存進行核對。
2.銀行存款管理
大部分銀行收付都是通過網銀進行的，每壹筆支出都必須附有經過審批的申請文件和發票或合同協議。如果當時沒有收到發票，就要在日記賬上做好標記，以便跟蹤發票；
銀行網銀壹般有2-3級授權，創建人的u盾和授權人的u盾不能由同壹個人保管；
銀行回單需要及時與業務部門核對，根據業務類別和性質及時入賬；
每個月都要核對銀行記錄和日記賬，以及明細賬和總賬數據，如有差異要做余額調節表。
3.承兌匯票的管理
為了規避風險，金融只能接受銀行承兌匯票，不能接受商業承兌匯票；
銀行承兌匯票還需要登記日記賬，記錄出票人、交割日期、出票人、出票日期、到期日、票面金額等。如果支付出去，需要登記收款人、日期等。
應由專人負責，放在保險箱內，並每月清點。所有承兌匯票的交接應有完整的收訖交接記錄；
即將到期的及時承兌，盡可能用承兌匯票支付。
4.申請銀行信貸額度
公司成立之初，需要與銀行建立良好的合作關系，財務人員與客戶經理溝通；
小公司也要在每年結束後進行年審，保留審計報告，以滿足公司發展壯大後的融資需求；
如果有資金需求，與不同銀行溝通貸款的種類和方式，找到最適合企業的授信額度。
5.保函的申請和簽發
作為業務部和銀行之間的橋梁，確保公司和客戶要求的保函及時簽發。
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