隨著中報披露，百億私募二季度的換倉換股路徑也浮出水面。據私募排排網和wind不完全統計，截至記者發稿，二季度有90億只私募重倉股，包括高壹資產、明訊投資、淡水泉投資、潘靜投資、盈豐資本、潘鳳投資、立人投資、千合資本、鄭新谷資本，共持有25只股票(含重復)，持有單只股票市值44億元。
從數百億私募股票的股價表現來看，截至8月7
隨著中報披露，百億私募二季度的換倉換股路徑也浮出水面。據私募排排網和wind不完全統計，截至記者發稿，二季度有90億只私募重倉股，包括高壹資產、明訊投資、淡水泉投資、潘靜投資、盈豐資本、潘鳳投資、立人投資、千合資本、鄭新谷資本，共持有25只股票(含重復)，持有單只股票市值44億元。
從數百億私募股票的股價表現來看，截至8月7日收盤，剔除重復股後，上述21只股票中有20只股票股價錄得上漲，占上漲股票的95.24%，其中16只股票漲幅均超過20%，更有甚者，澄邁科技、海鑫食品股價分別翻倍165438。
與之前機構持有醫藥、食品飲料集團相比，中報披露的百億級私募中，電子、化工、電氣設備更受百億級以上私募青睞，其次是計算機、食品飲料、醫藥生物。
億私募二季度大動作。除了持有宏發股份、廈漳翔宇、啟明星辰、濮陽惠誠、盤江股份、方水晶、鳳凰光學7只股票外，還增持了5只股票，新增12只股票和多只股票退出的前10大流通股東。
01高壹資產最新持倉被曝光，柳峰、鄧曉峰、卓立偉持有這些股票。
截至8月7日，統計數據顯示，10家上市公司的前十大流通股東中出現了4只百億私募高壹資產的產品，總市值達27億元。柳峰、鄧曉峰、卓立偉等明星基金經理的職位被曝光。
柳峰認為，好的投資機會是有限的，投資者的精力和能力也是有限的。真正的風險控制在於有效和充分深入的思考，所以集中投資是主要的風格選擇。從基金經理的操作來看，柳峰“高義林山1王源基金”二季度持有廈漳翔宇不變；新金樂心科技、朗文百利、深圳奧影科技有限公司；減持654.38+00萬股利爾化學；同期退出了田慧新材、天山股份、思念、東珠生態的前十大流通股東。
二季報顯示，“高義林山1王源基金”二季度新進3000萬股，為該股第九大流通股東。期末持有市值5.55億元，占總股本的1.48%，也是已披露的中報數據中柳峰重倉金額最高的股票。
朗曼百利是壹家致力於鈦鋯微粉材料研發和制造的大型無機精細化工集團。公司2020年中報顯示，上半年實現營業收入63.53億元，同比增長65.438+07.99%。歸屬於母公司股東的凈利潤654.38+0.293億元，同比增長654.38+0.84%。截至8月7日收盤，今年以來朗文百利股價累計上漲62.10%。
柳峰也有布局科技創新板。二季度增持樂心科技35萬股，為第八大流通股東。樂心科技也是科技創新板18中領先的“國產芯片”之壹。
二季度，鄧曉峰管理的兩只基金“高益曉峰2號信基金”和“瑞金43期高益曉峰投資信托”分別增持了福斯特654.38+0.52萬股和654.38+0.54萬股，分別為第八大和第七大流通股東。二季度，鄧曉峰看好宏發股份，“高壹曉風2號信基金”持股1111萬股不變，“瑞金43期高壹曉風投資信托”新增91萬股，分別位列第五、第九大流通股東。
第二季度，卓立偉的“高義立偉精選現實基金”成為華豐氨綸第五大流通股東，持股市值1.1.3億元。華豐氨綸是中國領先的聚氨酯產品，也是中國最大的氨綸生產企業。
王亞偉是淡水泉的趙軍和千千的合資企業，持有相同的股份。為什麽立人投資愛方水晶？
私募大佬趙軍執掌的淡水泉投資繼續持有啟明星辰，富陽惠誠數量不變，市值分別為3.76億元和0.52億元。“淡水泉精選壹期”於2065438+2009年二季度進入啟明星辰前十大流通股東，壹直持有892.98萬股不變。但隨著金星股價的上漲，股票市值也從最初的2.4億元增長到3.76億元。網絡安全龍頭啟明星辰也是近壹周調研機構最多的股票，有157家機構調研該公司。
海鑫食品是百年魚丸世家。2014收購高端品牌“優極”後，公司打開了中高端市場。在今年疫情影響下，預計公司今年上半年實現凈利潤4000-5000萬元，同比增長470.23%-612.79%。
潘靜投資第二季度兩只新股的股價也表現不俗。截至8月7日收盤，澄邁科技和海鑫食品股價年內均實現翻番，分別為116.99%和106.04%。
立人投資第二季度繼續持有方水晶452.49萬股。上市公司披露的數據顯示，立人投資在2019年壹季度出現在公司前十大流通股東中，首次持股279.69萬股，之後壹路增持至452.49萬股。由於疫情的巨大影響，方水晶第二季度的收入大幅下滑。不過，雖然今年方水晶股價在白酒行業並不出色，但公司上半年控制了發貨節奏，以消化庫存為主，下半年有望輕裝上陣。部分券商給出了增持評級。
在第二季度，也有數千家合資企業，這就是為什麽王亞偉在過去壹年中持有654.38+0.474萬股鳳凰光學。鳳凰光學作為電子行業的股票，股價並沒有搭上科技股的順風車，年內漲幅僅為4.89%。
0300億私募加倉醫藥，盈豐資本布局周期股
醫藥仍然是數百億私募的好主意，鄭新谷資本和潘鳳投資都在第二季度布局了醫藥。林麗君創建了鄭新谷資本。二季度，鄭新谷的“鄭新谷價值中國精選”、“鄭新谷價值中國專屬”分別為福祥藥業第二、第九、第十大流通股東，分別持有654.38+0295萬股、363.86萬股、338.85萬股。
潘鳳投資增持334.87萬股，合計持有10151700股開普生物，持股市值5.27億元，為第三大流通股東。
隨著周期股之王回歸，煤炭股估值仍在底部，有望獲得資本重新定價，實現估值修復。盈豐資本二季度增持盤江股份，前十大流通股東中出現3只基金，其中盈豐順融持股472萬股，盈豐盈泰持股1093萬股，盈豐江豐價值精選1號持股1885萬股，累計持股市值185萬元。
2020年中報，明訊投資* * *出現在4只股票的前十大股東中，期末總參考市值6000萬元。明訊投資是國內百億量化機構。明訊投資在第二季度分別從電力設備和新能源、消費服務、機械電子行業新投資了中電電機、妙展、賽騰、智能電源，其中中電電機和賽騰股價上漲近壹倍。
但作為量化機構，大多選擇全市場的股票，持有期不會太長。而且明訊投資的重倉股市值普遍不高，市值最大的賽特股份也只有2629萬元。