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公司經營情況說明:公司現有員工2115人，其中市場從業人員417人。公司有11個行政部門，10個分公司，4個輔助生產單位。公司註冊資本1.98億元，年施工生產能力(綜合產值)可達6.5億元。主要經營範圍為道路橋梁及其配套設施的施工，施工資質達到:公路工程總承包壹級、市政公用工程總承包二級、公路路基路面及土石方工程專業承包壹級、城市及道路照明工程專業承包二級。
_ _ _ _ _年，在局機關和建設集團各級領導和部門的正確指導和大力支持下，公司廣大幹部職工緊緊圍繞局機關“1678”的總體工作安排，結合“創效年”活動，聚焦管理，開拓市場，積極謀求企業發展。通過全公司上下齊心協力，克服了生產任務不足、資金周轉緊張等諸多不利因素，在經營管理上取得了壹定的成績。
壹、經營狀況及年度經營業績預測
(1)當前操作條件
1和_ _年公司承擔的經營業績責任合同指標
(1)實現利潤目標1872萬元；
(2)上交資產收益654.38+0495萬元；
(3)國外收入654.38+038.65萬元；
(4)向上級繳納管理費654.38+0.6萬元；
(5)折舊2248萬元。
2、經營指標完成情況
為確保上述指標的順利完成，年初，我們在綜合分析公司生產經營能力和科學測算盈虧平衡點的基礎上，確定了_ _ _年5億元的市場發展目標。項目建設收入目標為3.5億元，其中油田內部2億元，油田外部654.38+0.5億元；其他營業收入65，438+00.93萬元，其中行政撥款725萬元，其他業務368萬元。年制定了公司改革和管理的總體方案，進壹步完善了市場開發、金融資產管理、項目管理、經營業績考核等十項配套管理措施，積極推動各項管理措施的落實，使公司工作走向程序化、規範化管理。
截至9月25日，各項指標完成情況如下:
(1)承包油田內外部項目58個，其中內部項目47個，外部項目11。工作量5.3億元，占年度計劃的106%，其中新年部分約2.2億元。
(2)建安工作量2.7億元(不含設備費395萬元)，占年度計劃的77%，為去年同期的101%；其中，油田141.88億元，占年度計劃的71%；油田外部12812萬元，占公司年度計劃的85%。
(3)實現營業收入281.49萬元，完成年度計劃的78%。其中，其他業務收入754萬元，占年度計劃的205%。
(4)成本支出29203.4萬元，主營業務稅金及附加1.52萬元，累計支出29355.4萬元。其中包括:
——上級管理費為0；
——上交的資產收益率為0；
——折舊1809.3萬元，占合同指標的80%。
(5)累計盈余為-12064萬元。
(2)年度經營指標完成情況預測
從目前的經營狀況分析，由於油田內部生活來源缺口較大，盡管得到了上級領導的關心和幫助，654.38+0.4億元已經落實，但距離年度計劃目標仍有6000多萬元，建設項目分散，施工組織費用增加，利潤減少。雖然外部市場發展形勢良好，但已有數十個跟蹤項目陸續中標，產值3.3億元。但由於人力物力資源的豐富以及市場跟蹤、降價招標、設備調度等各種不利因素的影響，利潤空間相對較小，油田內部生活來源不足的問題制約了公司年度經營業績責任指標的完成。對此，路橋公司領導班子有決心、有信心帶領路橋公司2000多名員工在有限的時間內，通過深入紮實的“成本效益年”活動，進壹步落實各項管理措施，精打細算每壹筆賬，節約每壹分錢，創造更多產值，提高效率，努力完成公司經營業績責任指標:(654.38+0)預計全年完成項目產值3.2億元。其中油田內部654.38+0.5億元，占年度計劃的75%，油田外部654.38+0.7億元，占年度計劃的654.38+0.1.3%，已完成經營業績責任指標的654.38+0.23%。
(2)預計實現營業收入3.3億元，占年度計劃的965，438+0%。其中，項目產值3.2億元；其他業務收入65，438+00萬元。
(3)預計可完成公司經營業績責任指標:上繳上級管理費654.38+0.6萬元；上交資產收益率654.38+0495萬元；提取折舊2248萬元，力爭實現盈余。(年初管理局財務資產處核定的利潤指標為377萬元)
需要註意的是，由於年初行政批準的725萬元退休撥款尚未撥付，公司全年預測的營業總收入3.3億元不包含撥款收入，年末將直接沖減公司上交的725萬元資產回報指標，實際資產回報應為770萬元。
1-9月期間，上級管理費和上交資產收入均為零。如果考慮這兩項成本930萬元(管理費1.6萬元，資產收益770萬元)，那麽1-9月期間的實際損失為21.364萬元。預計公司全年實現營業收入3.3億元，目前已實現營業收入281.49萬元，即2月份10-10萬元。如需確保公司經營業績責任合同指標(管理費654.38+0.6萬元，資產收益770萬元)全面完成，則予以實現。
(3)經營管理中的問題
1，工作量實現
年初公司財務預算工作量為3.5億元，其中內部2億元，外部654.38+0.5億元。目前已落實89%，內外比例不平衡，內部項目即主要效益來源只落實了75%的預算；雖然外部市場呈現良好的發展態勢，但項目收益率相對較低，影響了公司創造效率的能力。
2.關聯方交易
壹是市場份額低。雖然我們有上級領導的支持和管理局基建系統領導的大力協調，還有關聯交易，但是目前的市場份額只有60%左右。即使是管理局投資的道路工程，如800米綜合治理工程，也未能很好地落實專業分工，水泥混凝土路面5萬平方米。
平米，只給我們15000平米，特別是把大部分任務交給那些能力不夠的個人，項目後期完成不了，只好來找我們團隊幫忙，這是我們無法理解的；二是投標中人為降低費率標準，利潤基數不合理，合同條款不規範，工程結算中變更結算標準和定額標準，手續繁瑣，時間滯後。第三，過度投資或預算增加的手續不順利，往往很努力，結算卻回不來。第四，在效能監察中，個別路段工程厚度小於設計厚度但在國家質量標準規定的允許偏差範圍內的，仍按實測最小值與設計值之差扣除工作量，違背了國家工程質量管理標準和質量管理法的要求。
3.生產組織
油田內部建設項目計劃下達較晚，圖紙未及時到位。此外，由於征地拆遷的制約，項目建設無法正常運行。整體開工時間比去年推遲了壹個半月到兩個月，錯過了修路的黃金季節。進入雨季，難度大，成本高，增加了工程成本。路面攤鋪機等大型專業設備和高級技工的短缺，也影響了參與高等級路橋工程投標和施工時施工生產的組織和運行。
4、資金周轉。
截至目前，應收賬款余額25833萬元。其中三年以上的應收賬款及其他應收款481.3萬元，三年以上的存貨268萬元，不良資產729萬元，合計581萬元；工程款17083萬元，流動資金缺口8000萬元，嚴重影響公司資金周轉能力。同時，壹些外部項目投資不到位；內部工程根據合同，甲方在工程完工時撥付工程進度款，總額不超過合同價的70%，但很少有工程能達到70%。建設墊付資金和貸款，年利息支出增加約10萬元。
5、固定成本過高。
壹是集體職工解除勞動合同補償金1640萬元，本年度應分攤820萬元，上半年費用465438+萬元；二是增加417名市場化從業人員，增加成本493萬元；第三，取暖費不足。年取暖費2300萬元，預算取暖費只有900萬元，差額654.38+04萬元；以及穩定工作成本增加604萬元(其中市場化人工成本493萬元；第11條的實施將增加56萬的成本；勸阻各類上訪活動增加費用55萬元。)，導致本年固定成本較上年大幅增加。此外，今年預計建設總收入3.2億元，與盈虧平衡點3.5億元相比有3000萬元的差距，全面完成合同指標的難度加大。
第二，穩定工作導致的成本增加
今年3月以來，公司從大局著眼穩定，積極做好壹切有利於穩定的工作。按照上級有關部門的要求，不遺余力、不計報酬地做好各類信訪活動的預防和勸阻工作，全面落實管理局維穩工作的各項部署，勸阻和預防各類上訪人員_ _人。按照局的統壹要求，我們還及時成立了“帶薪勞動合同解除人員服務中心”，更加有效、具體地保障了穩定工作的開展。當然，這也給企業帶來了嚴重的經濟損失。雖然我們采取“做好工作，厲行節約”的原則，但由於工作穩定而增加的費用達604萬元。
1，417新市場化工人，組織招聘費用，雇傭工人。
員工工資、獎金、餐費、勞保、保險等費用共計493萬元；(按半年計算)
2、為有償解除勞動合同人員落實“十壹、* * *支出。
56萬元，主要包括:654.38+0.2萬元用於設立服務中心，44萬元用於住房及坦克補貼、人員辦公及車輛使用；
3.為預防和勸阻各類上訪活動，公司出動140天、2220人次，出動值班車輛390輛，每天工作十幾個小時，各項費用達44萬元。
4.防止“QQ”分子破壞有線電視網絡。
公司經營情況說明:模式第二條_ _ _ _ 20__公司根據固定資產管理的有關規定，於20 _ _ _ _ 20 _ _年對分公司報廢資產進行清查，發現油罐車30輛；3臺泵；三臺發電機已超過使用壽命，性能不符合當前使用要求。經分行領導會議研究，決定對上述資產進行報廢處理。在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _年的某壹天
以上是對報廢固定資產處置的描述。
簽名:
_ _ _ _公司
20__ _ _ _ _ _ _ _
對公司8月份經營情況的描述，據唐
錯誤解讀政策的原因:1999年6月，機電局楊英寶與當時的公司法定代表人李殿平簽訂協議。當時確定凈資產總額為2，283，667.45元，視為壹次性打八折。資產折價45.67萬元後，總額為65，438+0，826，933.90元。即654.38+0.8萬元因後期誤會應上交。其實公司房產是負資產後通過不動產登記程序無償取得的。那為什麽國有資產這麽多？怎麽談支付654.38+0.8萬元？事後業促局讓我們交了654.38+0.62萬元。
這份協議中對政策的解釋是非常錯誤的。
有形資產和無形資產沒有區別。唐國資認(20 _ _)37號，公司有形資產，在改制中確認為負812810.86元，也反映在財政局的資產劃轉通知中。根據誰擁有、誰負責的精神，政策規定土地資產為負時可計入總資產。當時為了處理歷史遺留問題，減少項目(如報廢和壞賬等。)按規定為398，996，5438+00.69元，還原後的資產為2，283，667.45元。這裏的總資產是無形資產，即土地資產。
有形資產由財務管理，在機電局撤銷的時候，財政局企業科聯系我們公司討論這個事情。查清資產性質後，財政局再也不提此事。
無形資產由國土部門管理，我們提到了買地打八折的政策。國土部門的答復是，土地資產只能按照國家土地政策進行管理和轉讓，政策中的優惠只能針對地上附著物等有形資產。
這種錯誤的解讀在政策執行中不具有可操作性。我們是20__年買的地，當時重新評估過(由於政策原因，評估有效期是半年)。最後以國家規定的59511元的40%出讓金購買了公司全部土地的使用權(政策是免征4%的契稅)。如果當時評估地價，當時購買需要92萬元。按錯誤解釋，資產為2283667.45元。花了92萬買下土地後，還要再支付654.38+0.8萬，總金額272萬，遠高於228萬。45.67萬元的政策不僅拿不到20%的優惠，反而要多交錢，這顯然在邏輯上是錯誤的，違背了重組政策的初衷，在執行上也不可行。
綜上，重組後公司欠款654.38+0.8萬元的事實根本不存在。問題的關鍵在於，1999年6月，市機電局局長和當時的公司法人曲解了政策，在曲解的基礎上簽訂了錯誤的協議，導致了現在的誤會。
我們認為應該消除這種誤解。
理解可能不全面，僅供領導參考。
2001年9月10日
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