基金單位凈值？單位凈值，即每份基金份額的資產凈值，是基金業績的指標，也是開放式基金的交易價格。
單位凈值的計算公式為:單位凈值=(總資產-總負債)/總基金份額。總資產是指基金的總資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券。負債總額是指基金運作產生的負債，包括應支付的各種費用。
由於本基金持有的股票和債券價格基本上每個交易日都有變動，因此每個交易日單位凈值也有變動，很少與前壹日持平。每天股市收盤後，基金公司匯總當日股票、債券收盤價和本基金申購、贖回份額計算單位凈值，在18: 00至21: 00左右陸續公布。
管理費和托管費已從基金單位凈值中扣除。開放式基金的申購和贖回都按此價格計算，但贖回時要扣除贖回費。
擴展數據:
凈估值:
基金單位凈值估值是指對某壹價格下基金資產凈值的估計。計算單位基金資產凈值是關鍵，基金往往投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。
因為這些資產的市場價格是不斷變化的，只有每天重新計算單位基金資產凈值，才能及時體現基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:
1.上市股票和債券按計算日收盤價計算。當日無交易的，按照最近壹個交易日的收盤價計算。
2.非上市股票按成本價計算。
3.非上市國債和未到期定期存款按估值日應計利息加本金計算。
4.如遇特殊情況，無法或不適宜按照上述規定確定資產價值的，由基金管理人按照國家有關規定處理。
目的:無論是哪種基金，在首次發行時都將基金的總額分成若幹等份的整數份，每份為壹個“基金單位”。在基金運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產價值和收益的變化而變化。
為了對基金進行準確定價和報價，使基金價格能夠準確反映基金的真實價值，需要對每個基金單位在某壹點的實際代表價值進行估值，並將估值結果作為資產凈值公布。
百度百科-基金單位凈值