1.當債券到期的贖回價格不等於債券的面值時，債券發行人在到期日需要支付的金額不等於債券的面值。壹般來說，債券的贖回價格等於債券到期時的面值，這主要是因為債券發行條款中通常有壹個價格。對於壹般性質的普通債權債券，贖回價格通常以面值為準。然而，壹些可轉換公司債券，由於其存續期間的票面利率較低，由於發行人的股價不具吸引力，債券投資者將轉換直至到期。作為補償，到期時的贖回價格有時會高於債券的面值。
2.債券的到期日是指償還本金的日期。壹般來說，債券應該有到期日，這樣到期可以返還本金。債券到期日的意義和影響1，到期日表示債券的預期存續期，表示投資者可以獲得多少期的利息，表示多久可以償還本金；2.到期日對債券收益率影響較大，受債券收益率曲線形狀變化的影響；3.到期日影響債券價格的波動。4.市場利率的變化對長期債券的影響大於短期債券；5.壹些債券還包含期限變更的條款。比如提前贖回、終止、回收、回售的條款會影響債券的未來收益率；6.通常，期限為1-5年的債券稱為短期債券，期限為5-12年的債券稱為中期債券，期限超過12年的債券稱為長期債券。