(1)私募基金認購費:根據信托合同的規定，投資者認購產品時，需要支付壹定比例的信托資金認購費。認購費的收入、支付對象和用途由信托公司確定。若私募基金最低認購限額為300萬元，認購費率為1%，則投資者實際認購的起始金額為303萬元。
(二)信托公司費用:
信托公司管理費約占私募產品的1%。壹般分為固定信托報酬(壹般年費從0.75%到1.25%不等，多為1%)，不論基金經營業績如何，每月都會收取。以及浮動信托獎勵(資產增值部分的3%)。只有在基金凈值創新高的前提下，才會為新增部分收取壹定比例的收益，同樣是按月收取。
(3)托管銀行的費用:私募基金的資金壹般存放在托管銀行，此時托管銀行需要收取手續費。費率標準壹般為每年0.25%。無論基金運作業績如何，每月開放日都會按照資產規模收取這筆費用。(4)私募基金管理公司。投資顧問管理費的標準是每年0 ~ 0.75%，多為0.25%，也是按月收取。
擴展數據:
管理費是私募股權投資基金中GP向LP收取的費用，壹般用於支付基金管理公司的日常開支，如公司註冊費、辦公場所租賃費、員工工資、差旅費等。，這些對於資金的正常運作都是非常重要的。
關於管理費的計提比例，行業慣例壹般是LP總投資額的2%，也有壹些隨時間增減的安排，比如前1-2年管理費為2%，以後年份按實際投資額的2%計提或者逐步遞減到1.5%。
此外，還有壹種安排是管理費隨著基金管理公司管理的基金規模的下降而下降。通常，決定管理費比例的主要因素有:基金的規模和類型、聘用的人員、租用辦公室的位置和規模、基金的存續期限。最重要的事情仍然取決於LPA雙方之間的協議。
PrivateEquity investment的英文表達是“PrivateEquity”，指的是對民營企業的股權投資，即通過私募的方式對未上市企業進行投資。在交易實施過程中，考慮了未來的退出機制，即通過上市、並購或管理層回購，出售股份獲利。私募股權投資可以為* *公司創業和持續發展提供寶貴的資金，催生新的產業，促進產業結構和消費水平的升級，擴大就業機會。
股權投資通常是長期(至少壹年以上)持有壹家公司的股票或長期投資於壹家公司，以控制被投資單位，或對被投資單位施加重大影響，或與被投資單位建立密切關系以分散經營風險。
股權投資可分為以下四種:控制權，是指決定企業財務和經營政策的權利，並從企業的經營活動中獲取利益；共同控制，是指按照合同約定共同控制壹項經濟活動；重大影響是指有權力參與企業財務和經營政策的決策，但不決定這些政策；沒有控制，沒有共同控制，沒有重大影響。